上周(5月31日~6月4日)上证综指周涨跌幅为-0.25%,收报3591.84点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。白酒板块涨幅领先,周涨幅为10.83%,酿酒行业紧随其后,周涨幅为10.07%
白酒主题基金高居本周榜首,周涨幅为10.83%。白酒主题基金中,招商中证白酒指数(LOF)A周涨幅最高,达到3.79%。
6月首周,A股市场震荡整理。上证指数全周下跌0.25%,深证成指、创业板指分别上涨0.12%、0.32%。机构认为,6月市场或呈现宽幅震荡,如果没有持续放量,大概率将呈现区间波动趋势。整体来看,结构型行情仍将持续。
近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:
1、白酒——周上涨10.83%
行情分析:无论指数涨与不涨,白酒股都一直在涨,甚至因为“喝下了白酒”情绪还有点嗨。其中,山西汾酒、水井坊、舍得酒业等都创出历史新高。
上周二线白酒股集体上扬,天风证券看好次高端白酒股,理由有:一是从价格带来看,茅、五、泸等高端酒价格带上升至千元以上,拉动次高端主流价位带提升至300-500元,同时产生了600-800元价位带空白区间,次高端大有可为;二是从需求端来看,我国中产阶级扩容潜力大,次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升;三是从竞争格局来看,目前次高端战争进入白热化阶段,存量竞争时期,酒企渠道和营销突破成关键。
优选基金:招商中证白酒指数(LOF);天弘中证食品饮料指数C
2、光刻胶——周上涨5.35%
行情分析:天风证券指出,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠,高壁垒&高价值量。供需不匹配,IC、FPD领域KrF、ArF等光刻胶亟待国产化。国产光刻胶发展充满机遇:1)下游LCD产业向大陆转移+集成电路成熟制程扩产显著,为国产光刻胶企业提供发展土壤与市场空间。2)中美贸易摩擦、2020年疫情、近期KrF光刻胶供应受限,使供应链安全与全产业链自主可控成为重中之重,特别是在28nm及以上成熟制程应用领域;日本光刻胶产业集群的发展为国内光刻胶企业提供借鉴经验。3)光刻胶具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,我们看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。
3、半导体——周上涨4.11%
行情分析:全球“缺芯潮”,雪上加霜。中国台湾地区的疫情正在向半导体产业蔓延,6月4日,半导体封测巨头京元电子突然发布公告,因新冠疫情,自6月4日19:20开始,公司产线全面停工48小时。
另一个半导体重镇—马来西亚已于6月1日起“封国”,半导体企业进入停工、停产状态,行业新一轮涨价、抢货情绪日渐浓重。
对于半导体题材,华金证券电子元器件行业分析师胡慧表示,半导体缺货涨价持续演绎,产能仍是核心优势。供需端数据显示,行业仍处于上行周期,尤其是半导体设备出货额数据屡创月度新高,因此对该板块维持乐观预期。
文章来源:东方财富Choice数据