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2017年第12期:2017年第一季度全球开放式基金发展报告

美国投资公司协会(ICI)代表国际投资基金协会(IIFA)——各国投资基金协会组成的联合会,汇编发布全球开放式基金统计数据。2017年第一季度共收集了全球47个国家(地区)的统计数据。


2017年第一季度末,全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模约为42.77万亿美元,环比上升5.9%。与2016年第四季度现金净流入3800亿美元相比,2017年第一季度全球开放式基金现金净流入达到6090亿美元。


图1 全球开放式基金资产规模

(截止至2017年第一季度末,单位:万亿美元)

1

注:开放式基金包括共同基金、ETF基金、机构基金。



2017年第一季度,由于美元贬值,以美元计价的所有开放式基金的增长率有所上升。例如以2017年第一季度欧洲开放式基金为例,以美元计价,资产规模增加6.1%,相较于以欧元计价,资产规模则增长了4.6% .



表1  全球开放式基金净资产

(截至2017年第一季度末  单位:十亿美元)

 

2016

2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

全部基金*

38,846

39,297

40,855

40,376

42,767

      长期基金

33,694

34,209

35,706

35,241

37,610

      股票型基金

16,159

16,298

17,096

17,119

18,536

      债券型基金

8,398

8,712

9,107

8,831

9,350

      平衡/混合型基金

5,227

5,294

5,458

5,323

5,657

      保本基金

73

69

68

66

70

      房地产基金

572

593

610

607

637

      其他基金

3,264

3,243

3,366

3,295

3,360

    货币市场基金

5,152

5,088

5,149

5,135

5,157

备注项目:

 

 

 

 

      ETF基金

2,815

2,877

3,183

3,315

3,751

      机构基金

3,404

3,554

3,720

3,560

3,799

     注:*不包括FOF基金。


2017年第一季度末,以美元计价,股票型基金资产增长了8.3%至18.54万亿美元。2017年第一季度,债券型基金资产增长了5.9%至9.35万亿美元。平衡/混合型基金资产增长了6.3%至5.66万亿美元,同时全球货币市场基金资产增长了0.4%至5.16万亿美元。


图2  全球开放式基金资产百分比

(按资产类别的分布图,截至2017年第一季度末)

2


(按地区的分布图,截至2017年第一季度末)

3


至2017年第一季度末,股票型基金资产占全球开放式基金总资产的43%。债券型基金资产占22%,平衡/混合型基金资产占13%。货币市场基金资产占全球开放式基金总资产的12% .


按地区分类,2017年第一季度,美洲拥有全球开放式基金总资产的52%,欧洲拥有35%,非洲和亚太地区共拥有13% .


表2  全球开放式基金净销售额

(截至2017年第一季度末  单位:十亿美元)

 

2016

2017

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

全部基金

145

212

464

380

609

    长期基金

197

225

414

284

579

      股票型基金

52

-19

47

121

170

      债券型基金

90

148

278

94

268

      平衡/混合型基金

17

45

47

36

77

      保本基金

-2

0

-1

2

2

      房地产基金

11

9

7

8

12

      其他基金

29

42

36

23

51

    货币市场基金

-52

-13

51

96

29

 备注项目:

 

 

 

 

      ETF基金

63

42

122

136

186

      机构基金

58

68

64

87

74

注:2016年第一季度至2016年第三季度和2017年第一季度,包含了44个国家(地区)的数据;2016年第四季度包含了45个国家(地区)的数据。2017年第一季度末,报告净销售额的国家(地区)基金资产总额占全部调研国家基金资产总额的96%。净销售额=新增销售额+红利再投资-基金赎回+基金净转换。由于取整处理及未分类基金的存在,各分项之和与总计项略有误差。不含FOF基金。


就全球来说,相对于第四季度现金流入940亿美元, 2017年第一季度债券型基金现金流入为2680亿美元。2017年第一季度,全球开放式基金净销售额为6090亿美元。第四季度全球股票型基金现金流入为1700亿美元,而2016年第四季度现金净流入为1210亿美元。


2017年第一季度,混合型基金现金流入为770亿美元,相较于2016年第四季度的360亿美元。


图3:全球开放式基金净销售额按地区分类

(截至2017年第一季度末  单位:十亿美元)

4



图4  全球长期基金及货币市场基金净销售额

(截至2017年第一季度末  单位:十亿美元)

5



全球货币市场基金在2016年第四季度现金流入了960亿美元现金后,2017年第一季度现金流入290亿美元。



来源:中国证券投资基金业协会

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